野村総合研究所と日鉄ソリューションズ | ROA比較

企業研究-サムネイル-NRI-NSSOL

本エントリでは、 野村総合研究所 (以下: NRI)と 日鉄ソリューションズ (以下: NSSOL)を比較する。

両社の比較を通じて、どちらの企業が財務データ的に良い状態であるかを明らかにする。

具体的には、以下の指標を比較する。

  1. ROAの比較
  2. 収益性指標の比較
  3. 資産効率性指標の比較
  4. 安全性指標の比較
  5. キャッシュ・フローの比較

野村総合研究所と日鉄ソリューションズ | ROA比較

指標を比較する前に、NRIとNSSOLの企業規模を確認する。

企業研究-売上高-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期売上高は501,243,000,000円だ。

NSSOLの2019年3月期売上高は265,278,000,000円だ。

売上高規模でみるとNRIはNSSOLの約2倍の大きさだ。

企業研究-売上総利益-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期売上総利益は164,735,000,000円だ。

NSSOLの2019年3月期売上総利益は52,586,000,000円だ。

売上総利益規模でみるとNRIはNSSOLの約3倍の大きさだ。

企業研究-営業利益-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期営業利益は71,442,000,000円だ。

NSSOLの2019年3月期営業利益は25,676,000,000円だ。

営業利益規模でみるとNRIはNSSOLの約3倍の大きさだ。

【ROAの比較】

ここではNRIとNSSOLのROAを比較する。

ROAの式は以下の通りだ。

ROA=事業利益÷総資本=売上高事業利益率×総資本回転率

事業利益=営業利益+営業外収益

ROA

企業研究-ROA-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期ROAは11.95%だ。

NSSOLの2019年3月期ROAは11.15%だ。

規模の差は大きいが、ROAで見るとNRIとNSSOLは同水準だ。

売上高事業利益率

企業研究-売上高事業利益率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期売上高事業利益率は14.60%だ。

NSSOLの2019年3月期売上高事業利益率は9.92%だ。

売上高事業利益率はNRIの方が高い。

ビジネスの収益性ではNRIの方が強い。

総資本回転率

企業研究-総資本回転率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期総資本回転率は81.88%だ。

NSSOLの2019年3月期総資本回転率は112.37%だ。

総資本回転率はNSSOLの方が高い。

ビジネスの効率性はNSSOLの方が高い。

【収益性指標の比較】

ここではNRIとNSSOLの収益性指標の比較を行う。

売上総利益率

企業研究-売上総利益率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期売上総利益率は32.87%だ。

NSSOLの2019年3月期売上総利益率は19.82%だ。

売上総利益率は、NRIの方が高い。

売上高営業利益率

企業研究-売上高営業利益率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期売上高営業利益率は14.25%だ。

NSSOLの2019年3月期売上高営業利益率は9.68%だ。

売上高営業利益率も、NRIの方が高い。

ビジネスの稼ぐ力はNRIの方が圧倒的に強い。

【資産効率性指標の比較】

ここでは、NRIとNSSOLの資産効率性を比較する。

固定資産回転率

企業研究-固定資産回転率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期固定資産回転率は153.57%だ。

NSSOLの2019年3月期固定資産回転率は325.66%だ。

固定資産回転率はNSSOLの方が圧倒的に高い。

数値水準としては、両者とも良好な水準だ。

売上債権回転期間と買入債務回転期間

企業研究-売上債権買入債務回転期間-NRI

NRIの2019年3月期売上債権回転期間は約64日だ。

NRIの2019年3月期買入債務回転期間は約37日だ。

NRIの代金の受け取りと支払いの差は約27日だ。

企業研究-売上債権買入債務回転期間-NSSOL

NSSOLの2019年3月期売上債権回転期間(単位: 日)は約78日だ。

NSSOLの2019年3月期買入債務回転期間(単位: 日)は約72日だ。

NSSOLの代金の受け取りと支払いの差は約6日だ。

資金運用効率は圧倒的にNSSOLが高い。

手元流動性比率

企業研究-手元流動性比率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期手元流動性比率は298.71%だ。

NSSOLの2019年3月期手元流動性比率は14.73%だ。

手元流動性は、NRIの方が高い。

売上債権/買入債務回転率から、NSSOLは手元に資金を置いておく必要性は低いと考えられる。

一方で、安全性の観点からみれが、NSSOLの手元流動性比率の水準は危ない。

【安全性指標の比較】

ここではNRIとNSSOLの安全性指標を比較する。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

企業研究-インタレスト・カバレッジ・レシオ-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期インタレスト・カバレッジ・レシオは約166倍だ。

NSSOLの2019年3月期インタレスト・カバレッジ・レシオは約2924倍だ。

両社とも安全水準だ。

自己資本比率

企業研究-自己資本比率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期自己資本比率は63.01%だ。

NSSOLの2019年3月期自己資本比率は50.10%だ。

両社とも安全水準だ。

固定長期適合率

企業研究-固定長期適合率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期固定長期適合率は72.83%だ。

NSSOLの2019年3月期固定長期適合率は59.66%だ。

両社とも安全水準だ。

流動比率

企業研究-流動比率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期流動比率は229.98%だ。

NSSOLの2019年3月期流動比率は219.73%だ。

手元流動性比率では大きな差がみられたが、流動比率は同水準だ。

両社とも安全水準だ。

当座比率

企業研究-当座比率-NRI-NSSOL

NRIの2019年3月期当座比率は171.31%だ。

NSSOLの2019年3月期当座比率は85.39%だ。

当座比率はNRIが安全水準、NSSOLは理論値を下回っている。

【キャッシュ・フローの比較】

ここではNRIとNSSOLのキャッシュ・フローの状態を比較する。

NRIのキャッシュ・フロー

企業研究-キャッシュフロー-NRI

NRIの2019年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは56,349,000,000円。

投資活動によるキャッシュ・フローは-16,826,000,000円だ。

財務活動によるキャッシュ・フローは-73,106,000,000円だ。

フリー・キャッシュ・フローは39,523,000,000円だ。

NRIのキャッシュ・フローは非常に健全な状態だ。

営業活動でしっかりキャッシュを稼ぎ、投資活動、財務活動にキャッシュを回している。

ただ、キャッシュの使い道の面では投資よりも、投資家への還元に力点を置いている。

NSSOLのキャッシュ・フロー

企業研究-キャッシュフロー-NSSOL

NSSOLの2019年3月期営業活動によるキャッシュ・フローは19,690,000,000円。

投資活動によるキャッシュ・フローは-1,624,000,000円だ。

財務活動によるキャッシュ・フローは-16,255,000,000円だ。

フリー・キャッシュ・フローは18,066,000,000円だ。

営業活動でしっかりキャッシュを稼ぎ、投資活動、財務活動にキャッシュを回している。

ただNRIと同様に、キャッシュの使い道の面では投資よりも、投資家への還元に力点を置いている。

【まとめ】

規模面ではNRIの方がNSSOLより大きい。

ROAは両社同水準だ。

収益性の側面ではNRIの方が高い。

資産効率性の側面ではNSSOLの方が高い。

安全性の側面では両社同水準だ。

キャッシュ・フローの状態は両社とも健全な状態だ。

キャッシュの使い道の側面では両社とも投資家への還元に力点を置いている。

収益の規模面では2倍、3倍違うNRIとNSSOLだが、事業の効率面では両社とも同水準だ。

環境を変えたい !と思ったら・・・

今の環境を変えたい!と思っている皆様におすすめの3つの方法をご紹介します。

 

環境を変えたい !と思ったときの3つの方法

1.  現在の環境を紙に書きだす。

2.  自分が思う理想の環境をイメージして紙に書きだす。

3.  それほど親しくないレベルの知り合いに自分の現状を話す。

 

1. 現在の環境を紙に書きだす。

現在の環境を紙に書きだしてみてください。

例えば:

自分は今どういう環境にいるのか。

今の環境で上手くできている点はなにか。

今の環境で上手くできていない点はなにか。

なぜ今の環境を変えたいと思っているのか。

環境が変われば自分はどうなることができるのか。

このように、今の自分の環境を紙に書きだすことで、客観的に現状を見ることができます。

紙に書くことで、「自分のこの考えは間違っていない」、「あっちとこっちの考えは矛盾している」といったように頭の中を整理できます。

 

2. 自分が思う理想の環境をイメージして紙に書きだす。

現在の環境を整理できたら、次は自分が理想とする環境を紙に書きだします。

例えば:

自分の強みを発揮するにはどういう環境が良いのか。

自分の弱みを改善するにはどういう環境が良いのか。

自分の思う理想の環境は、現在の環境と比べてどう違うのか。

もし自分の理想とする環境を手に入れたら何を始めるのか。

もし自分の理想とする環境を手に入れたら何をやめるのか。

このように、理想の環境を紙に書きだすことで、自分が今欲しがっているものが何なのかを整理できます。

さらに、今の環境でも手に入れることができるものや、始められることが見つかるかもしれません。

 

3. それほど親しくないレベルの知り合いに自分の現状を話す。

自分の現在の環境と、自分が欲しいと思う理想の環境がわかったら、最後は人にじゃべってみましょう。

紙に書きだしたことをしゃべるだけですが、話す内容が頭の中できっちり整理されていないと意外としゃべることができません。

スラスラしゃべることができたら、あなたは自分の現状と、理想をしっかりと整理できたことになります。

ここでポイントが2つあります。

1つは、「それほど親しくないけど知っている」レベルの知り合いにしゃべることです。

理由は、しっかりと話を聞いてくれるからです。

親しすぎる友人だと、あなたのことを思いすぎて、あなたが全部話し終える前に積極的にアドバイスをくれたりします。

しかし、ここで必要なのは、あなた自身の考えをあなたの声で人に伝えることです。

なので、自分の話をしっかり、全部、最後まで聞いてくれる人を選ぶことがポイントです。

2つ目のポイントは、「とりあえず話してみる」ことです。

やってはいけないことは、

「考えがまとまらないから話すのはあとで」とか

「まだ現状と理想がわからないから話すのはあとで」というように、

自分の考えを他人に話すことを先延ばしにすることです。

自分の考えを人に話すことで、もやもやしていた部分も晴れてきます。

自分の考えを人に話すことで、「これって実は正しかったのかも」とか「これって実は間違いだったか」と気づくことができます。

自分の考えを人に話すことは、最初はつらい、恥ずかしいと思うかもしれませんが、勇気を出して「とりあえず話して」みてください。

そして安心してください。「あなたの言葉であなたの考えを話す」これができる人は最高にカッコいいです!

 

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